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Fongrum Valor FI (138876034)

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모닝스타 평가:
총 자산: 27.28M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

자산등급: 주식

138876034 보유종목

Fongrum/Valor FI (138876034) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fongrum/Valor FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	40.05	40.08	0.03
채권	42.72	43.61	0.89
전환 사채	0.89	0.89	0.00
우선주	1.14	1.14	0.00
기타	16.99	16.99	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.82	16.41
주당순자산 비율	1.71	2.48
주당매출액 비율	1.06	1.84
주당현금흐름 비율	7.79	10.15
배당수익률	3.34	2.44
5년 실적 성장	10.94	12.39

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	16.50	11.99
금융 서비스	15.84	15.29
기술	14.40	20.45
헬스케어	11.00	12.60
경기 민감형 소비재	9.61	12.35
에너지	9.47	3.35
소비재	7.91	7.85
소재	5.10	6.80
통신 서비스	4.90	7.53
유틸리티	3.47	3.16
부동산	1.80	3.01

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6.71	96.010	+0.07%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6.36	242.70	+0.42%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4.42	157.33	+0.14%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3.90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3.88	156.140	-0.07%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3.37	17.552	-0.25%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3.27	12.710	+0.24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3.24	210.240	+0.22%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3.23	93.52	-0.22%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3.21	12.68	-0.94%

Atl 12 Capital Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TAMBRE VALUE	87.05M	5.72	3.13	2.64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	63.09M	3.94	0.95	1.07
ATL Capital Best Managers Flexible	8.45M	3.56	2.54	2.38
Espinosa Partners Inversiones FI	14.49M	8.47	0.58	1.08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50.83M	5.64	1.52	1.73

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