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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM)

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총 자산: 1.08B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

자산등급: 채권

0P0000IPNM 보유종목

Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.402	60.199
현금 결제	5.598	33.988

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

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종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	57.37	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.80	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.11	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	2.92	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.80	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	1.93	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	1.90	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.87	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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