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06/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 27.3M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

자산등급: 채권

0P00000TT0 보유종목

Fondersel Euro (0P00000TT0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondersel Euro 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.974	73.078
현금 결제	0.026	10.056

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.57	111.73	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.92	96.79	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.77	99.31	+0.04%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.62	92.64	-0.02%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.32	115.32	0.00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.96	91.840	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.88	98.14	0.00%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.93	93.280	+0.29%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.58	100.711	+0.02%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.32	81.91	+0.09%

Ersel Asset Management SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Fondersel Short Term Asset		133.76M	3.32	1.80	0.29
	Fondersel Internazionale		51.27M	0.84	-4.79	-0.51

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