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Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035)

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총 자산: 726.21M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

자산등급: 채권

114592035 보유종목

Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	92.87	95.66	2.79
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.15	17.04
주당순자산 비율	0.75	2.23
주당매출액 비율	0.43	1.58
주당현금흐름 비율	6.07	9.78
배당수익률	6.35	2.71
5년 실적 성장	4.38	11.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.90	48.40
정부	15.96	34.88
현금 결제	6.60	17.76

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 296

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.12	96.560	+0.18%
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iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.95	107.27	+0.18%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.22	5.45	+0.18%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.77	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.20	100.470	+0.10%
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.13	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
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G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Dinero FI	946.69M	0.23	2.16	0.38
Fon Fineco Renta Fija Internacional	726.21M	0.23	1.10	0.57
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	399.88M	0.41	1.11	0.31
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	399.88M	0.43	1.41	0.61
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	237.58M	0.42	1.42	0.41

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