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Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035)

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총 자산: 712.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592035

자산등급: 채권

114592035 보유종목

Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI (114592035) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.87	14.60	8.73
채권	93.61	96.22	2.61
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.15	16.98
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주당현금흐름 비율	6.07	9.78
배당수익률	6.35	2.86
5년 실적 성장	4.38	11.05

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	77.18	48.44
정부	16.44	34.84
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 296

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.10	96.330	0.00%
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iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.20	5.42	0.00%
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Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.18	96.480	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
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G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.26M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.76M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.76M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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