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Fon Fineco Gestión FI (0P00000PE2)

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총 자산: 364.66M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

자산등급: 기타

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Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Gestion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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채권	47.730	48.000	0.270
전환 사채	0.040	0.040	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.757	15.132
주당순자산 비율	1.698	2.139
주당매출액 비율	1.486	1.511
주당현금흐름 비율	6.891	8.976
배당수익률	2.855	2.851
5년 실적 성장	15.471	10.921

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	49.376	13.246
정부	49.119	13.948
회사	1.374	20.209
파생상품	0.111	7.857

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 15년	ES00000123C7	11.45	3.546	+0.54%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.45	100.549	-0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.45	99.54	0.00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.43	100.610	-0.17%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.72	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.30	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.290	-0.01%

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Gestion II FI	276.88M	4.48	4.32	2.12
Millenium Fund FI	26.98M	3.88	3.13	5.40
Fon Fineco Euroloder FI	10.83M	5.34	4.15	4.05

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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