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Fon Fineco Gestión FI (0P00000PE2)

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총 자산: 363M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

자산등급: 기타

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Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Gestion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	51.230	51.420	0.190
채권	48.760	49.160	0.400
전환 사채	0.030	0.030	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.757	15.203
주당순자산 비율	1.698	2.137
주당매출액 비율	1.486	1.496
주당현금흐름 비율	6.891	8.950
배당수익률	2.855	2.846
5년 실적 성장	15.471	10.921

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	51.026	13.118
정부	47.693	14.103
회사	1.384	20.261
파생상품	-0.118	7.074

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 15년	ES00000123C7	11.12	3.257	+0.18%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.12	100.682	-0.04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11.12	99.65	-0.05%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11.09	102.160	-0.76%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.71	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1.82	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0.03	98.26	-0.09%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.03	95.120	-0.22%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.00	86.850	+0.06%

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Gestion II FI	278.43M	3.68	3.95	2.06
Millenium Fund FI	29.36M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	10.75M	5.35	3.50	4.25

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구리	4.1322	-0.0268	-0.64%
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달러/원	1,397.18	-0.88	-0.06%
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코카콜라	64.49	+0.11	+0.16%
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