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Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060)

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모닝스타 평가:
총 자산: 622.45M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

자산등급: 주식

S1060 보유종목

Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.56	15.49	10.93
주식	35.53	35.80	0.27
채권	57.82	57.95	0.13
전환 사채	1.40	1.40	0.00
우선주	0.40	0.40	0.00
기타	0.27	1.26	0.99

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.06	16.51
주당순자산 비율	3.07	2.52
주당매출액 비율	2.30	1.88
주당현금흐름 비율	13.15	10.28
배당수익률	2.05	2.41
5년 실적 성장	9.51	11.41

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.91	19.50
금융 서비스	14.79	15.97
헬스케어	10.92	11.64
경기 민감형 소비재	10.75	12.07
산업주	10.33	12.20
유틸리티	7.10	3.06
통신 서비스	6.97	7.47
소비재	5.95	7.18
소재	3.13	6.88
에너지	2.92	5.69
부동산	2.23	2.80

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 322

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.56	1,139.83	+0.10%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2.97	116.99	+0.28%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.92	-	-
Lyxor S&P 500 UCITS - Daily Hedged C-EUR	LU0959211326	2.54	162.05	+0.08%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	2.24	107.07	+0.02%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2.06	157.66	+0.08%
France (Republic Of) 2.685%	FR0128690668	1.88	-	-
France (Republic Of) 2.514%	FR0128690692	1.87	-	-
France (Republic Of) 2.368%	FR0128537240	1.86	-	-
France (Republic Of) 2.636%	FR0128537216	1.44	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Loreto Suma	35.35M	1.08	3.94	-
AMAUROTA CAPITAL	31.89M	2.12	4.55	4.16
Alcala Global FI	27.1M	2.07	5.24	2.38
RSR Global FI	23.25M	4.32	5.64	-
ES0107696116	20.08M	4.32	5.62	-

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브라질 헤알/원	256.65	+2.08	+0.82%
엔/원	9.7654	+0.0261	+0.27%
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태국 바트/원	43.283	+0.055	+0.13%
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