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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 11.160 | 139.020 | 127.860 |
채권 | 89.020 | 89.020 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 57
매도 보유종목 수: 90
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 21.36 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 8.13 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6.43 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5.39 | 1,033.39 | +0.08% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4.84 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4.73 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 4.51 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 3.88 | - | - | |
United States Treasury Notes 5.4302% | - | 3.60 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.95% | - | 3.29 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Income Optimiser Fund Class PremieE | 1.19B | -0.28 | -3.81 | 1.67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1.19B | -0.29 | -3.97 | 1.51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251.94M | 0.57 | 0.98 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251.94M | 0.58 | 0.99 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251.94M | 0.56 | 0.99 | 4.40 |
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