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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-INC (0P00000G9E)

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19/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 241.99M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

자산등급: 채권

0P00000G9E 보유종목

Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.15	43.82	32.67
채권	88.06	133.36	45.30
전환 사채	0.79	0.79	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.29	11.48
주당순자산 비율	2.08	1.59
주당매출액 비율	1.51	1.21
주당현금흐름 비율	8.16	8.45
배당수익률	3.59	3.78
5년 실적 성장	10.28	11.06

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.55	63.37
정부	1.31	17.13
파생상품	-1.05	11.90
현금 결제	11.90	13.90
증권화	11.23	10.31
자치제	0.27	0.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 424

매도 보유종목 수: 45

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	11.80	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.93	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.27	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.25	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.22	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.19	98.80	0.00%
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1.11	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.10	-	-
Nationwide Building Society 5.127%	-	1.10	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	550.85M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.43M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.43M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	142.54M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.96M	5.87	-0.66	2.94

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