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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-INC (0P00000G9E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 242.23M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0002051620

자산등급: 채권

0P00000G9E 보유종목

Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.23	51.09	34.86
채권	82.99	143.73	60.74
전환 사채	0.78	0.78	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.29	11.43
주당순자산 비율	2.08	1.60
주당매출액 비율	1.51	1.20
주당현금흐름 비율	8.16	8.48
배당수익률	3.59	3.80
5년 실적 성장	10.28	11.09

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	72.82	62.12
정부	-1.38	17.34
파생상품	1.13	11.82
현금 결제	14.79	11.60
증권화	11.58	10.37
자치제	0.28	0.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 423

매도 보유종목 수: 52

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	7.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3.09	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.90	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.23	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.21	75.39	-0.57%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.17	98.46	+0.39%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.17	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.13	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	536.81M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	407.67M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	407.67M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.53M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	76.68M	5.95	-0.68	3.04

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