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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000HKWH)

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06/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 243.75M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033146563

자산등급: 채권

0P0000HKWH 보유종목

Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross (0P0000HKWH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.06	42.80	29.74
채권	86.16	145.04	58.88
전환 사채	0.78	0.78	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.38	11.48
주당순자산 비율	2.17	1.59
주당매출액 비율	1.46	1.21
주당현금흐름 비율	8.69	8.45
배당수익률	2.86	3.78
5년 실적 성장	10.20	11.06

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.06	62.72
정부	-0.40	17.48
파생상품	-0.76	11.99
현금 결제	13.50	13.58
증권화	11.54	10.33
자치제	0.28	0.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 408

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	11.35	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.89	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.24	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.23	79.25	0.00%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.18	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.16	98.67	-0.03%
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1.10	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	556.53M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.95M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.95M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.3M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	264.19M	5.87	-0.66	2.94

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