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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000HKWH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 238.2M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033146563

자산등급: 채권

0P0000HKWH 보유종목

Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross (0P0000HKWH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.95	39.48	37.53
채권	97.29	140.52	43.23
전환 사채	0.75	0.75	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.38	11.60
주당순자산 비율	2.17	1.61
주당매출액 비율	1.46	1.22
주당현금흐름 비율	8.69	8.45
배당수익률	2.86	3.73
5년 실적 성장	10.20	11.54

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.27	63.14
정부	10.06	17.43
파생상품	-1.56	13.04
증권화	11.02	10.60
현금 결제	3.17	13.42
자치제	0.28	0.15

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 432

매도 보유종목 수: 55

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	18.79	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.91	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.24	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.21	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.17	99.01	0.00%
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1.10	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.08	-	-
Nationwide Building Society 5.127%	-	1.07	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	548.99M	1.84	-3.24	1.23
Fidelity Institutional UK Long Cora	392.58M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	392.58M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	279.34M	1.45	0.16	1.54
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	262.94M	0.76	0.32	2.75

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구리	4.8975	+0.0480	+0.99%
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코카콜라	69.36	-0.58	-0.83%
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