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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 98.270 | 138.660 | 40.390 |
기타 | 2.810 | 3.700 | 0.890 |
매수 보유종목 수: 280
매도 보유종목 수: 119
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 7.88 | 96.840 | -0.20% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 7.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.55 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4.35 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.92 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 3.89 | 98.330 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LU0337581549 | 78.08M | -0.49 | -0.79 | 1.76 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 68.97M | 3.53 | 5.11 | 6.25 | ||
LU0718468068 | 58.25M | 0.25 | -0.85 | 1.75 | ||
LU0110060430 | 191.55M | 0.46 | -0.36 | 2.26 | ||
LU0936577567 | 21.69M | 0.63 | 0.14 | 2.76 |
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