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Fidelity Funds - FIRST European Value Fund Y-Acc-EUR (0P0000TY9I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.39M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353646929

자산등급: 주식

0P0000TY9I 보유종목

Fidelity Funds European Value Fund Y Acc EUR (0P0000TY9I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds European Value Fund Y Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.630	4.650	0.020
주식	95.320	95.320	0.000
채권	0.030	0.030	0.000
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.826	11.067
주당순자산 비율	1.083	1.408
주당매출액 비율	0.807	0.900
주당현금흐름 비율	4.289	6.140
배당수익률	3.650	4.376
5년 실적 성장	13.643	10.320

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.120	20.587
에너지	12.420	7.778
소재	12.190	6.891
헬스케어	10.830	13.540
유틸리티	8.750	4.208
소비재	7.910	9.581
통신 서비스	6.720	6.622
산업주	6.540	15.786
기술	5.850	5.464
경기 민감형 소비재	3.810	8.863
부동산	1.860	2.039

지역별 할당량

라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shell	GB00BP6MXD84	5.70	32.12	-0.77%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	56.64	-0.93%
Sanofi	FR0000120578	2.84	99.02	+0.17%
National Grid	GB00BDR05C01	2.81	976.80	+1.12%
Bayer	DE000BAY0017	2.74	21.44	+0.75%
아스트라제네카	GB0009895292	2.62	11,052.0	+2.39%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.53	380.60	-1.71%
UBS Group	CH0244767585	2.36	31.54	-0.66%
ArcelorMittal	LU1598757687	2.34	22.99	-1.08%
Capgemini	FR0000125338	2.33	163.40	+0.93%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.32B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.26B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.01B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	604.49M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.1B	24.71	12.19	-

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코카콜라	62.33	-0.38	-0.61%
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