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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
채권 | 91.8 | 91.8 | 0.0 |
기타 | 7.7 | 7.8 | 0.1 |
매수 보유종목 수: 39
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 12.29 | 94.800 | +0.03% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 11.21 | 97.75 | +0.01% | |
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 | IL0011254005 | 10.03 | 111.12 | -0.09% | |
Israel .5 27-Feb-2026 | IL0011746976 | 9.40 | 96.690 | +0.01% | |
The Bank of Israel | IL0082510194 | 9.19 | - | - | |
Israel 3.75 28-Feb-2029 | IL0011948028 | 8.71 | 98.580 | -0.01% | |
Israel 4 30-Mar-2035 | IL0012023326 | 8.59 | 100.830 | -0.07% | |
Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 7.50 | 86.58 | -0.10% | |
Israel 1.3 30-Apr-2032 | IL0011806606 | 5.20 | 83.120 | 0.00% | |
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25 | IL0011355570 | 2.14 | 99.88 | 0.00% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 11.07B | 0.71 | - | - | ||
Excellence Nexus | 841.53M | 0.99 | 3.88 | 2.78 | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 837.67M | 0.65 | 1.64 | 1.17 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 698.21M | 1.10 | 1.68 | 2.06 | ||
Excellence Investment Portf no Eq | 694.56M | 0.99 | 2.90 | 1.91 |
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