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총 자산: 309.79M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

자산등급: 채권

0P0000A7IC 보유종목

Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence Non-CPI Shekel 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	84.5	78.5
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현금 결제	0.5	1.8

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채권

아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.29	94.800	+0.03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11.21	97.75	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.03	111.12	-0.09%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.40	96.690	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082510194	9.19	-	-
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.71	98.580	-0.01%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8.59	100.830	-0.07%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.50	86.58	-0.10%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.20	83.120	0.00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.14	99.88	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	0.71	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.99	3.88	2.78
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.99	2.90	1.91

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Germany 3.1 18-Se.	100.470	+0.090	+0.09%