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총 자산: 74.61M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051207616

S/N: 5120761

자산등급: 채권

0P000155QV 보유종목

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주식	8.0	8.0	0.0
채권	77.2	77.2	0.0
기타	10.0	10.0	0.0

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.7	10.6
주당순자산 비율	1.5	1.7
주당매출액 비율	0.9	1.4
주당현금흐름 비율	7.7	7.7
배당수익률	4.1	2.9
5년 실적 성장	11.0	12.8

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.5	23.9
기술	14.4	17.4
부동산	13.4	15.8
소비재	11.4	5.9
산업주	10.1	10.9
경기 민감형 소비재	9.0	7.3
헬스케어	7.9	7.8
통신 서비스	7.2	6.7
에너지	4.4	7.4
소재	3.1	4.1
유틸리티	2.5	5.5

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 189

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.24	112.10	+0.38%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.82	98.56	+0.02%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	2.76	3,744	+0.21%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	2.37	-	-
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	2.26	4,045.40	-0.23%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2.20	105.20	+0.08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.04	83.190	+0.22%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.76	116.93	+0.15%
The Bank of Israel	IL0082408142	1.69	-	-
Alony Hets B13	IL0011894065	1.57	102.31	+0.30%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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