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Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 145.6M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

자산등급: 채권

0P0000AEZS 보유종목

Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Evli Euro Government Bond IB 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.910	13.610	9.700
채권	96.090	96.090	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.093	73.822
현금 결제	3.908	11.534

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.33	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.96	98.44	-0.40%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.42	92.400	-0.29%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.88	99.71	-0.06%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	84.390	-0.17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.51	92.990	-0.31%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.42	76.070	-0.94%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.40	104.310	-0.18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.75	75.470	-0.46%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.75	65.800	+0.20%

Evli-Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81

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