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Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 143.97M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

자산등급: 채권

0P0000AEZR 보유종목

Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Evli Euro Government Bond IA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.260	13.770	9.510
채권	95.730	95.730	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	95.731	72.942
현금 결제	4.269	10.489

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9.45	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.98	97.56	-0.04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.46	91.570	-0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.90	99.65	+0.01%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	83.580	+0.24%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.54	92.430	-0.04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.38	102.600	+0.07%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.33	74.580	-0.19%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.69	73.750	-0.35%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.65	63.580	+0.09%

Evli-Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.59	2.78	1.16
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.59	2.78	1.16
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.46	2.01	1.53
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.47	2.02	1.53
Evli Alpha Bond IA	1.21B	7.10	2.17	2.17

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