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Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR)

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총 자산: 154.37M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

자산등급: 채권

0P0000AEZR 보유종목

Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Evli Euro Government Bond IA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.970	19.810	8.840
채권	89.030	89.030	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	89.031	72.533
현금 결제	10.969	10.347

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8.78	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.52	98.79	-0.24%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.03	92.530	0.00%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.48	84.550	-0.19%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	5.42	102.380	-0.86%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.25	93.470	-0.20%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.09	104.070	-0.01%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.03	76.740	-0.84%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.41	74.720	-0.65%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.38	65.020	-1.45%

Evli-Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Evli Euro Liquidity B	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Euro Liquidity A	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Short Corporate Bond A	1.59B	5.46	2.01	1.53
Evli Short Corporate Bond B	1.59B	5.47	2.02	1.53
Evli Nordic Corporate Bond B	1.24B	0.43	2.17	1.81

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