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E&P Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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22/01 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 180.64M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

000210 보유종목

Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	60.002	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	20.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5.31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5.21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2.59	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.67	1.73	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.65	1.76	2.46
Everbright Pramerica Credit Bond A	5.27B	5.58	-3.76	6.37
Everbright Pramerica Credit Bond C	5.27B	5.18	-4.05	6.02
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.07B	9.19	4.06	4.96

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