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EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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총 자산: 95.96M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Euro Pacific Asset Management

자산등급: 주식

EPDPX 보유종목

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EuroPac International Dividend Income Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.760	2.760
주식	96.510	96.510
기타	0.730	0.730

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.016	11.418
주당순자산 비율	1.219	1.382
주당매출액 비율	1.060	0.966
주당현금흐름 비율	5.510	6.257
배당수익률	5.239	4.059
5년 실적 성장	12.164	10.032

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	22.510	7.267
유틸리티	14.280	3.494
통신 서비스	14.070	6.163
에너지	12.440	6.618
소비재	12.060	9.477
헬스케어	10.790	10.603
금융 서비스	6.270	21.936
부동산	2.490	1.915
경기 민감형 소비재	2.310	10.974
산업주	1.500	14.661
기술	1.280	8.494

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
보다폰	GB00BH4HKS39	4.64	69.820	-1.22%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4.42	40.07	+0.74%
배릭 골드	CA0679011084	2.92	17.65	-0.23%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.87	95.09	-0.88%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	2.85	22.94	-2.47%
IAMGold	CA4509131088	2.72	7.91	-1.25%
Engie	FR0010208488	2.67	17.23	+0.55%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.67	303.50	+0.30%
필립 모리스	US7181721090	2.38	155.96	-1.78%
에넬	IT0003128367	2.36	6.856	-1.85%

Euro Pacific Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EuroPac Gold A	631.41M	9.87	4.18	6.08
EuroPac International Value A	108.21M	10.62	8.88	3.96
EP EM Small Companies Fund Class A	68.29M	0.65	-8.40	1.80

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