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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CUFN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 492.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

자산등급: 채권

0P0000CUFN 보유종목

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	98.240	106.930	8.690
전환 사채	1.860	1.860	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	47.657	34.842
회사	47.674	48.436
현금 결제	-0.134	16.527
파생상품	2.915	9.016

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 230

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.95	100.100	-0.09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.170	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.60	100.025	+0.03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.75	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A DIST EUR	39.22M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.37M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.34M	4.73	0.43	2.18
US High Yield Fund A Acc EUR	86.96M	11.48	4.85	5.78
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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