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PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation (0P00005XS8)

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07/01 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.22B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

자산등급: 채권

0P00005XS8 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	115.420	200.280	84.860
기타	1.390	1.390	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	84.332	57.099
현금 결제	-16.771	9.134
증권화	33.750	7.462
파생상품	-0.039	5.617
회사	0.310	10.391

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 328

매도 보유종목 수: 95

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11.05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9.03	96.70	-0.75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7.24	84.640	-0.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6.33	94.34	-0.56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.16	85.800	-0.95%
프랑스 30년	FR0010773192	5.95	3.828	-0.26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.75	96.91	-0.53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5.47	90.080	+0.52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.37	103.11	-1.01%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30

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