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AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation EUR (0P0000N75Q)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.16B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0482269650

자산등급: 채권

0P0000N75Q 보유종목

AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali (0P0000N75Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	106.410	107.230	0.820
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	101.936	73.465
현금 결제	-6.451	10.666
증권화	4.027	8.093
회사	0.461	3.342

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 174

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5.71	47,715.504	+0.01%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	4.99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.24	80.20	-0.31%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.14	98.20	-0.23%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.73	100.946	-0.04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.65	96.930	-0.04%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1.63	95.820	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.61	95.280	-0.04%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1.60	92.160	-0.11%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.59	99.630	-0.12%

AXA Investment Managers Paris S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3.03B	4.24	1.14	0.30
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3.03B	4.79	1.67	0.79
Euro Credit Short Duration M Capita	3.03B	5.02	1.89	1.03
LU1164220854	2.83B	8.00	4.52	-
LU0276014130	2.33B	6.23	0.95	2.77

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