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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 113.75M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

자산등급: 주식

0P00000SWV 보유종목

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.790	14.960	11.170
주식	80.400	80.400	0.000
채권	13.580	14.730	1.150
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	2.210	2.210	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.533	11.970
주당순자산 비율	1.314	1.672
주당매출액 비율	1.078	1.437
주당현금흐름 비율	7.632	8.843
배당수익률	2.758	2.766
5년 실적 성장	10.307	10.073

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	38.160	30.600
금융 서비스	19.570	15.999
통신 서비스	16.300	14.324
기술	5.550	8.745
헬스케어	3.950	4.767
에너지	3.650	3.035
소비재	3.520	6.594
산업주	2.980	8.623
부동산	2.570	3.903
소재	2.160	3.348
유틸리티	1.610	2.809

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 172

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	7.79	369.60	-1.02%
알리바바	KYG017191142	7.43	79.60	-1.24%
Italy (Republic Of)	IT0005474330	6.09	-	-
Meituan	KYG596691041	5.51	140.10	-2.98%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.96	94.68	-5.62%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	3.95	83.90	+0.16%
중국건설은행	CNE1000002H1	3.56	5.910	-0.67%
Hang Seng China Enterprises Index Future Nov 24	-	3.15	-	-
샤오미	KYG9830T1067	2.50	33.55	-0.59%
JD	KYG8208B1014	2.31	130.90	-1.73%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.85B	4.97	0.19	2.62
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		209.06M	17.74	7.92	8.03

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달러/원	1,473.08	0.00	0.00%
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