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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWV)

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20/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 114.18M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090980383

자산등급: 주식

0P00000SWV 보유종목

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class (0P00000SWV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.160	10.480	1.320
주식	78.490	78.490	0.000
채권	11.090	11.160	0.070
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	1.240	1.240	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.289	12.526
주당순자산 비율	1.098	1.735
주당매출액 비율	0.887	1.546
주당현금흐름 비율	6.484	9.309
배당수익률	3.651	2.506
5년 실적 성장	7.132	11.625

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	34.070	29.720
금융 서비스	21.130	14.874
통신 서비스	17.130	15.209
에너지	5.000	3.488
기술	4.900	8.645
헬스케어	4.330	5.086
산업주	3.580	8.911
소비재	3.460	6.821
부동산	2.550	4.093
소재	2.160	3.131
유틸리티	1.700	2.948

지역별 할당량

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 171

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	8.19	400.60	-1.72%
알리바바	KYG017191142	8.16	80.70	-4.38%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6.78	99.976	+0.01%
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR	IE00B3FH7618	4.39	83.05	+0.11%
Meituan	KYG596691041	4.03	167.10	-3.24%
중국건설은행	CNE1000002H1	3.88	5.870	-1.34%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.06	104.09	-10.64%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	2.37	4.580	-1.93%
중국은행	CNE1000001Z5	2.22	3.620	-1.36%
샤오미	KYG9830T1067	2.06	28.55	+1.42%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Azioni Strategia Fless R EUR Acc		4.89B	5.36	1.05	2.84
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		205.96M	14.34	7.20	7.47

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코카콜라	63.76	+0.77	+1.22%
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