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Essence New Traget mix A (003030)

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총 자산: 407.45M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Essence Fund Co.,Ltd

자산등급: 주식

003030 보유종목

Essence New Traget mix A (003030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence New Traget mix A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.410	7.410
주식	8.430	8.430
채권	26.110	26.110
전환 사채	4.840	4.840
기타	53.210	53.210

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.370	15.980
주당순자산 비율	1.517	2.003
주당매출액 비율	0.848	1.722
주당현금흐름 비율	8.383	45.783
배당수익률	3.515	3.039
5년 실적 성장	12.006	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	34.420	11.224
산업주	13.920	21.324
금융 서비스	13.870	13.389
헬스케어	9.760	7.844
에너지	9.260	10.244
부동산	6.490	3.702
기술	6.090	17.749
소재	3.560	11.420
유틸리티	2.600	10.439
경기 민감형 소비재	0.010	12.946

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.45	1,507.82	-2.41%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0.86	6.05	-1.31%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.83	259.10	-3.41%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
브라질 헤알/원	241.73	+1.14	+0.47%
엔/원	9.0612	+0.0087	+0.11%
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태국 바트/원	40.649	+0.313	+0.77%
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애플	229.87	+1.35	+0.59%
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