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Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR)

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총 자산: 78.91M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

자산등급: 주식

0P0001CTGR 보유종목

Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esfera I Baelo Patrimonio FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.430	0.430
주식	63.120	63.120
채권	36.450	36.450

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.808	16.724
주당순자산 비율	3.015	2.539
주당매출액 비율	2.890	1.848
주당현금흐름 비율	13.431	10.726
배당수익률	2.981	2.444
5년 실적 성장	7.441	11.301

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	17.260	12.866
소비재	16.220	7.526
부동산	13.300	3.929
소재	11.130	5.118
기술	9.770	20.589
경기 민감형 소비재	8.210	10.686
산업주	6.980	11.808
금융 서비스	6.890	15.393
통신 서비스	6.350	6.783
에너지	3.890	4.050

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.85	99.28	+0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.82	89.340	+0.43%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.59	95.61	+0.20%
Johnson & Johnson	-	3.01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2.44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.42	121.34	+0.30%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.29	642.10	+1.68%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0156572002	51.26M	9.97	1.44	-
ES0173985005	18.32M	11.69	2.40	-
ES0110407006	8.28M	9.25	0.51	-
ES0110407055	41.33K	-6.73	-7.46	-

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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