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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 61.41M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

자산등급: 채권

0P0001D7G3 보유종목

SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWM Renta Fija Flexible Q FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.950	12.350	9.400
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업종별 할당량

채권

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회사	90.128	48.132
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정부	6.922	34.826
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 97

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.09	96.99	+0.06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.66	98.83	-0.26%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	165.31M	2.51	0.86	-0.08
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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