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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 70.15M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

자산등급: 채권

0P0001D7G3 보유종목

SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWM Renta Fija Flexible Q FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.720	10.760	8.040
채권	92.280	92.280	0.000
전환 사채	2.710	2.710	0.000
우선주	2.290	2.290	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.841	49.871
정부	8.727	36.122
파생상품	8.040	9.272
현금 결제	-5.321	17.643

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.26	97.17	-0.03%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.44	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	162.94M	3.28	1.24	0.00
ES0180942007	161.9M	3.48	1.47	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	70.15M	4.03	0.88	2.06
ES0176929018	21.99M	3.15	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.53M	12.14	2.23	0.35

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