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SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

자산등급: 채권

0P0001RLV6 보유종목

SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	80.500	80.500	0.000
채권	19.500	19.500	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	76.336	32.586
정부	19.503	44.138
회사	4.161	39.954

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.50	99.280	0.00%
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5.06	99.87	-0.08%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4.74	100.15	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4.66	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4.63	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4.61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4.60	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4.58	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4.57	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4.19	99.88	0.00%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	153.24M	0.22	1.36	0.02
ES0180942007	153.24M	0.24	1.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	75.31M	0.44	1.34	2.05
ES0180913016	75.31M	0.46	1.59	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.57M	2.94	3.53	0.63

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