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SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

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총 자산: 22M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

자산등급: 채권

0P0001RLV6 보유종목

SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	42.370	42.390	0.020
채권	57.630	57.630	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.630	40.147
현금 결제	42.368	32.102
정부	1.002	44.426

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5.05	99.77	0.00%
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	5.00	-	-
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4.73	100.21	-0.02%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4.65	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4.62	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4.61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4.59	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4.57	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4.56	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	4.54	-	-

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UBS Valor P	161.9M	3.28	1.24	0.00
ES0180942007	161.9M	3.48	1.47	0.20
ES0180913016	70.15M	4.27	1.12	-
UBS Corto Plazo Euro FI	70.15M	4.03	0.88	2.06
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.53M	12.14	2.23	0.35

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