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Singular Multiactivos 40 Z FI (0P0001QE73)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.96M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042077

자산등급: 기타

0P0001QE73 보유종목

Singular Multiactivos 40 Z FI (0P0001QE73) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Singular Multiactivos 40 Z FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.780	40.710	25.930
주식	20.460	23.880	3.420
채권	58.930	66.160	7.230
전환 사채	0.320	0.320	0.000
우선주	0.310	0.310	0.000
기타	5.190	5.200	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.363	16.297
주당순자산 비율	3.821	2.441
주당매출액 비율	2.747	1.770
주당현금흐름 비율	14.578	10.324
배당수익률	1.715	2.581
5년 실적 성장	11.076	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.740	20.876
헬스케어	14.810	12.767
경기 민감형 소비재	11.830	10.607
금융 서비스	10.070	16.596
산업주	9.710	11.333
통신 서비스	6.640	6.930
소비재	5.370	7.386
유틸리티	3.760	3.424
소재	3.270	5.313
에너지	2.900	3.626
부동산	1.920	4.219

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9.59	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.54	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.39	99.59	+0.08%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	7.30	3.804	+1.50%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6.03	109.281	+0.08%
FTGF WA Sh Dur Bl Chp Bd PR EURH Acc	IE00B4Y6FV77	6.01	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5.99	106.910	-0.01%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	5.03	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	5.03	104.615	+0.15%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.98	210.040	+0.16%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0158316010	48.23M	4.80	0.40	-
ES0176042010	17.94M	5.08	0.59	-
ES0176042002	2.07M	3.49	0.10	-
ES0176042069	2.07M	3.49	-	-

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