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SWM Global Flexible Z FI (0P0001DYFW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 48.19M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

자산등급: 기타

0P0001DYFW 보유종목

SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWM Global Flexible FI Q FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.150	33.880	26.730
주식	32.080	33.410	1.330
채권	59.570	60.250	0.680
전환 사채	0.270	0.270	0.000
우선주	0.910	0.910	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.372	16.332
주당순자산 비율	1.599	2.480
주당매출액 비율	1.295	1.800
주당현금흐름 비율	9.576	10.479
배당수익률	2.839	2.558
5년 실적 성장	9.162	10.513

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.920	21.126
경기 민감형 소비재	15.700	11.198
금융 서비스	15.340	16.801
헬스케어	9.590	12.033
통신 서비스	9.320	7.141
유틸리티	7.600	3.429
산업주	7.520	11.606
소비재	7.010	7.267
에너지	5.550	3.610
소재	3.980	5.018
부동산	1.480	4.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	6.05	6.564	0%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.15	10.020	0.00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.85	30.87	-0.16%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.79	5.22	-0.19%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	3.62	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2.75	6.770	+0.02%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.57	21.391	+0.49%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.29	14.730	-0.07%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.27	60.99	-0.21%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.09	13.17	-0.23%

Singular Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0176042010	18.93M	0.86	1.72	-
ES0176042077	18.93M	6.47	-	-
ES0176042002	1.92M	0.81	0.85	-
ES0176042069	1.92M	0.70	-	-

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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