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GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 111.28M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

자산등급: 채권

0P0001IVRU 보유종목

GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.910	23.520	12.610
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채권	86.630	86.630	0.000
전환 사채	1.080	1.080	0.000
우선주	0.570	0.570	0.000
기타	0.340	0.340	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.890	12.744
주당순자산 비율	0.443	2.255
주당매출액 비율	1.234	1.790
주당현금흐름 비율	-	7.902
배당수익률	2.929	3.684
5년 실적 성장	15.699	11.180

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	82.974

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 223

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1.37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1.26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1.13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1.10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1.10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1.06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1.03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1.02	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco Constantfons FI	176.91M	2.63	1.63	0.38
ES0157639008	111.28M	4.77	0.34	-
ES0157641004	20.36M	6.12	-	-
ES0157641012	20.36M	6.25	-	-
ES0157640006	17.01M	3.88	-	-

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