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Global Allocation I FI (0P0001MBMT)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 65.89M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

자산등급: 주식

0P0001MBMT 보유종목

Global Allocation I FI (0P0001MBMT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global Allocation I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.070	0.740	0.670
채권	228.810	228.810	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.838	15.235
주당순자산 비율	1.748	2.116
주당매출액 비율	5.688	1.573
주당현금흐름 비율	13.700	8.866
배당수익률	2.749	2.579
5년 실적 성장	8.319	12.325

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	153.329	11.912
정부	75.466	13.327
현금 결제	-128.884	779.559
증권화	0.014	2.161

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 27

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 1.59%	-	28.12	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.00	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.62	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.31	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.08	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.06	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renta 4 Pegasus FI	173.8M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	147.27M	29.73	10.17	-
Renta 4 Activos Globales FI	107.94M	6.00	2.71	3.92
ES0173286008	107.94M	5.15	2.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	99.55M	1.51	0.35	5.67

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