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Global Allocation I FI (0P0001MBMT)

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총 자산: 64.83M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

자산등급: 주식

0P0001MBMT 보유종목

Global Allocation I FI (0P0001MBMT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Global Allocation I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.838	15.242
주당순자산 비율	1.748	2.118
주당매출액 비율	5.688	1.575
주당현금흐름 비율	13.700	8.710
배당수익률	2.749	2.579
5년 실적 성장	8.319	12.287

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	231.518	12.122
정부	76.968	13.305
현금 결제	-208.376	779.596
증권화	0.014	2.192

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	28.62	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	26.49	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	24.10	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	0.24	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.18	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.03	-	-
Alpine Holding GmbH	AT0000A0V834	0.02	-	-
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Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renta 4 Pegasus FI	173.81M	4.72	1.01	1.17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	154.56M	27.91	9.39	-
ES0173286008	112.32M	5.21	1.71	-
Renta 4 Activos Globales FI	109.19M	6.11	2.27	3.94
Renta 4 Valor Europa FI	98.9M	1.35	-1.12	5.85

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