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Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI (0P0001HH09)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.4M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

자산등급: 주식

0P0001HH09 보유종목

Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esfera I Fundamental Approach Spain FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.090	1.090
주식	98.650	98.650
채권	0.260	0.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.447	17.102
주당순자산 비율	3.713	2.629
주당매출액 비율	2.202	1.918
주당현금흐름 비율	9.742	11.412
배당수익률	1.685	2.169
5년 실적 성장	15.765	11.762

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.690	12.954
기술	25.780	21.030
경기 민감형 소비재	16.200	10.944
통신 서비스	7.600	6.716
헬스케어	6.830	13.415
산업주	2.240	16.972
에너지	2.120	6.183
소비재	1.540	8.086

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Interactive Broke	US45841N1072	8.96	171.14	+0.47%
아메리프라이즈 파이낸셜	US03076C1062	7.20	480.46	+0.50%
엔비디아	US67066G1040	4.45	115.74	+6.42%
Halozyme Therap	US40637H1095	3.97	60.89	-0.91%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.94	5.30	-0.28%
마스터카드	US57636Q1040	3.81	524.64	-0.22%
GQG Partners DRC	AU0000180499	3.47	2.10	+1.94%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	2.84	7.07	+0.71%
알파벳 A	US02079K3059	2.56	167.11	+1.87%
부킹홀딩스	US09857L1089	2.44	4,400.52	+1.08%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	91.46M	3.79	10.82	-
ES0165265002	61.89M	2.08	11.16	-
ES0141116006	50.83M	0.05	15.54	-
ES0141116030	51.65M	0.08	14.61	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.6M	1.68	3.32	0.15

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
엑슨모빌	109.13	-0.03	-0.03%

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