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Gestión Boutique VI Fundamental Approach FI (0P0001HH09)

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총 자산: 5.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407113

자산등급: 주식

0P0001HH09 보유종목

Esfera I Fundamental Approach Spain FI (0P0001HH09) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esfera I Fundamental Approach Spain FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	92.300	92.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.948	17.023
주당순자산 비율	3.458	2.572
주당매출액 비율	1.653	1.854
주당현금흐름 비율	10.134	11.231
배당수익률	1.679	2.183
5년 실적 성장	12.996	12.752

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.650	13.017
기술	21.940	20.539
경기 민감형 소비재	21.400	11.219
헬스케어	7.560	13.735
통신 서비스	6.280	6.430
산업주	5.700	16.861
에너지	2.750	6.462
소비재	1.970	7.832
소재	1.740	8.325

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Interactive Brokers Group Inc Class A	-	7.28	-	-
Ameriprise Financial Inc	-	7.18	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	6.63	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3.97	-	-
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	3.47	7.43	+1.50%
NVIDIA Corp	-	2.61	-	-
Evolution AB	SE0012673267	2.61	992.20	+0.87%
Alphabet Inc Class A	-	2.49	-	-
Micron Technology Inc	-	2.43	-	-
파트너스 그룹	CH0024608827	2.35	1,260.50	-0.24%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	88.61M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.28M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.13M	5.19	13.45	-
ES0165265002	54.47M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.89M	3.76	1.67	1.03

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구리	4.1658	+0.0328	+0.79%
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달러/원	1,399.98	-2.42	-0.17%
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코카콜라	64.38	+0.46	+0.72%
엑슨모빌	119.97	-1.82	-1.49%

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