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Ninety One Global Strategic Equity Fund I Acc GBP (0P00009NEV)

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06/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 322.17M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ672

자산등급: 주식

0P00009NEV 보유종목

Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB (0P00009NEV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategic Equity Fund I Acc Net GB 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.55	4.65	0.10
주식	95.35	95.35	0.00
채권	0.11	0.11	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.94	18.06
주당순자산 비율	3.15	3.05
주당매출액 비율	2.00	2.22
주당현금흐름 비율	9.58	12.38
배당수익률	1.57	2.03
5년 실적 성장	10.63	10.84

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.96	23.98
금융 서비스	14.22	16.35
소비재	13.59	7.68
통신 서비스	12.79	7.84
헬스케어	10.80	13.09
경기 민감형 소비재	10.04	10.64
산업주	6.86	11.48
소재	6.51	4.00
유틸리티	4.64	2.61
에너지	2.54	3.54
부동산	1.03	2.76

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
엔비디아	US67066G1040	4.90	128.10	+2.62%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.17	-	-
아마존닷컴	US0231351067	3.43	239.06	+1.22%
유니레버	GB00B10RZP78	3.35	55.98	+0.57%
마이크로소프트	US5949181045	3.13	416.12	+0.68%
애플	US0378331005	2.89	232.92	+0.19%
TKO Holdings	US87256C1018	2.83	160.48	-0.34%
크로거	US5010441013	2.79	65.00	-0.64%
테슬라	US88160R1014	2.78	370.80	-1.95%
오토데스크	US0527691069	2.73	307.52	-1.23%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American B Acc Net GBP	645.79M	9.28	5.43	14.60
Investec American Fund Net R GBP Ac	645.79M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	645.79M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	645.79M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Special Situations Fund	454.96M	20.85	13.61	7.43

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