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총 자산: 498.2M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

자산등급: 채권

0P0000LZMS 보유종목

Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon 90/10 Dividend Stocks 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	6.400	6.400	0.000
채권	84.320	84.320	0.000
전환 사채	0.130	0.130	0.000
기타	4.820	5.110	0.290

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.402	10.617
주당순자산 비율	1.499	1.605
주당매출액 비율	1.333	1.343
주당현금흐름 비율	8.234	7.440
배당수익률	3.192	3.006
5년 실적 성장	12.126	13.107

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	19.120	15.550
기술	17.080	17.535
금융 서비스	13.110	23.855
산업주	11.660	10.278
헬스케어	9.040	8.019
경기 민감형 소비재	8.270	7.005
소비재	7.220	5.804
유틸리티	5.000	5.403
통신 서비스	4.710	6.814
소재	3.160	4.113
에너지	1.630	7.649

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 314

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	2.08	104.920	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.06	86.34	0.00%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1.95	595.51	+0.31%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.63	22,180	+0.36%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1.58	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.48	101.310	0.00%
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1.37	113.690	0.00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.32	116.140	0.00%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.30	109.200	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.27	112.27	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514.29M	2.64	0.21	0.96
Epsilon Government Bonds + 10	206.37M	3.31	0.19	1.57
Epsilon Government Bonds	173.99M	1.73	-0.43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162.15M	4.09	0.95	1.89
Epsilon 10 90	117.49M	7.55	3.07	-

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