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EP Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.29M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Euro Pacific Asset Management

자산등급: 주식

EPASX 보유종목

EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.480	12.480	0.000
주식	88.110	88.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.391	13.026
주당순자산 비율	2.011	2.005
주당매출액 비율	1.457	1.726
주당현금흐름 비율	7.932	7.587
배당수익률	4.325	3.139
5년 실적 성장	12.517	13.150

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	25.540	6.863
경기 민감형 소비재	17.530	15.038
기술	11.760	23.420
산업주	10.720	8.488
통신 서비스	8.250	8.708
금융 서비스	7.570	21.468
헬스케어	6.600	4.445
유틸리티	3.610	2.092
소재	3.080	4.743
에너지	2.720	4.255
부동산	2.610	2.870

지역별 할당량

주식

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
British American Tobacco	GB0002875804	3.10	3,153.0	+1.58%
Infosys ADR	US4567881085	2.60	19.59	-1.24%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.57	1,000.00	-1.96%
Mr Price	ZAE000200457	2.44	23,700	-2.23%
Castrol India	INE172A01027	2.40	222.04	+2.16%
알리바바	KYG017191142	2.31	127.80	-1.99%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	2.30	5.24	+2.75%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	2.26	10.40	-2.80%
텐센트	KYG875721634	2.17	491.00	+1.61%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2.13	123.48	-1.22%

Euro Pacific Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EuroPac Gold A	631.41M	9.87	4.18	6.08
EuroPac International Value A	108.21M	10.62	8.88	3.96
EuroPac Intl Dividend Income A	95.96M	6.16	6.68	2.62

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