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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

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총 자산: 19.48M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

자산등급: 채권

0P00011D1M 보유종목

Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Enigma Corporate Bonds No Equity! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	95.600	95.600	0.000
기타	3.990	3.990	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.745
주당순자산 비율	0.756	0.832
주당매출액 비율	0.230	0.350
주당현금흐름 비율	4.602	4.691
배당수익률	2.507	2.966
5년 실적 성장	3.700	5.923

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.381	85.554
정부	3.217	13.397
현금 결제	0.414	2.422

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 269

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ella Deposits B4	IL0011623043	4.57	105.28	-0.30%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	2.11	103.91	+0.19%
Spencer Equity Group Ltd (Israel) 7.24 31-Aug-2029	IL0011887887	1.95	105.58	+0.02%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	1.93	-	-
Alrov Properties 3.47 30-Jun-2032	IL0012074717	1.77	104.21	+0.08%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	1.68	107.43	-0.15%
Zur Shamir Holdings Ltd 7.6 30-Jun-2035	IL0012057985	1.68	109.60	+0.55%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.67	116.47	+0.32%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1.51	108.63	+0.27%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.50	104.66	+0.11%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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