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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

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총 자산: 18.9M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

자산등급: 채권

0P00011D1M 보유종목

Enigma Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Enigma Corporate Bonds No Equity! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.770	3.790	0.020
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기타	0.120	0.120	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.707	7.691
주당순자산 비율	0.756	0.833
주당매출액 비율	0.230	0.341
주당현금흐름 비율	4.602	4.600
배당수익률	2.507	3.110
5년 실적 성장	3.700	5.923

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.551	84.266
정부	4.561	11.763
현금 결제	3.771	2.914

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 266

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ella Deposits B4	IL0011623043	5.27	108.00	+0.03%
Alrov Properties & Lodgings Ltd 3.47%	IL0012074717	2.96	-	-
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	2.68	-	-
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	2.13	-	-
G CITY B13	IL0012606526	1.86	116.230	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.82	109.71	0.00%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	1.75	101.740	+0.05%
Delek Group Ltd. 6.38%	IL0012057720	1.63	-	-
Netanel Group 6.5%	IL0012080086	1.60	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.48	99.140	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	6.78	9.29	1.40
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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