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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 6.630 | 6.630 | 0.000 |
채권 | 93.370 | 93.370 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 64
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3.99 | - | - | |
DP World Salaam | XS2158697255 | 3.58 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. | XS1075401726 | 3.52 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2408477797 | 3.40 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | XS2608638602 | 3.25 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 3.15 | - | - | |
OTEL Sukuk Ltd. | XS2695410832 | 3.13 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 3.03 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. | XS2706163131 | 3.01 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2.93 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 63.56M | 0.22 | -1.94 | 1.13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 51M | 0.40 | -0.54 | 0.28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 42.71M | -0.97 | -5.02 | -0.42 | ||
LU0388324252 | 24.09M | 1.25 | -0.73 | -0.42 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR | 21.37M | 2.39 | 0.47 | 0.70 |
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