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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Sukuk Fund A EUR Acc (0P00015JZJ)

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총 자산: 425.73M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356281

자산등급: 채권

0P00015JZJ 보유종목

Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.720	3.720	0.000
채권	96.280	96.280	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.704	57.472
정부	26.580	47.954
현금 결제	3.716	26.496

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
DP World Salaam	XS2158697255	3.87	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3.77	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3.72	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3.08	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3.02	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	3.02	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2.91	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2.87	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2.86	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.84	-	-

Emirates NBD Asset Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.74M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	49.03M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48.39M	0.81	-4.11	-0.87
LU0388324252	23.65M	12.95	2.87	0.61
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	23.07M	7.56	1.98	1.15

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