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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 3.150 | 4.460 | 1.310 |
채권 | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
전환 사채 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
---|---|---|
주가수익비율 | - | 14.730 |
주당순자산 비율 | 0.469 | 0.942 |
주당매출액 비율 | 0.825 | 0.945 |
주당현금흐름 비율 | 0.381 | 2.692 |
배당수익률 | 0.176 | 9.821 |
5년 실적 성장 | - | - |
매수 보유종목 수: 242
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity VNAV X (acc.) | LU0088277883 | 3.79 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.16 | - | - | |
CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4% | - | 1.08 | - | - | |
Fel Energy VI S A R L 5.75% | - | 1.07 | - | - | |
OCP SA 6.875% | XS1061043367 | 1.06 | - | - | |
GOHL Capital Limited 4.25% | XS1551355149 | 0.97 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 0.96 | - | - | |
Greenko Mauritius Limited 6.25% | - | 0.89 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 0.88 | - | - | |
CCB Life Insurance Co., Ltd. 4.5% | XS1599173470 | 0.83 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.38B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.38B | 1.68 | 1.52 | 0.26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.38B | 1.60 | 1.39 | 0.17 | ||
LU0933168600 | 23.38B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.25B | 1.08 | -2.72 | - |
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