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CT Emerging Market Bond Fund Z Income GBP (0P0000X3IB)

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12/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 16.46M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B817DW83

자산등급: 채권

0P0000X3IB 보유종목

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GB (0P0000X3IB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Income GB 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.75	15.61	6.86
채권	91.24	91.24	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.94	50.88
회사	23.31	23.70
현금 결제	8.76	56.25

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 148

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3.35	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2.66	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2.09	-	-
Romania 3 14-Feb-2031	XS2201851172	2.02	83.550	-0.26%
Turkey (Republic of) 6%	-	1.86	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.75	4.568	+0.37%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.63	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1.48	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.43	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1.41	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Institutional Gross Income GBP	62.45K	1.58	2.13	2.70
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.87M	0.61	1.04	2.74
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.38M	0.61	1.04	2.74
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.21M	0.61	1.04	2.75
Gross Accumulation GBP	30.55M	3.61	0.27	2.77

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구리	4.9100	+0.0605	+1.25%
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코카콜라	69.55	-0.39	-0.56%
엑슨모빌	108.72	-0.42	-0.38%

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