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CT Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP (0P0000ZQ9E)

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06/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 70.47M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8Q77S73

자산등급: 채권

0P0000ZQ9E 보유종목

Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Acc (0P0000ZQ9E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Emerging Market Bond Fund Z Gross Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.43	15.67	8.24
채권	92.56	92.56	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.02	51.70
회사	25.55	23.91
현금 결제	7.44	57.06

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 153

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3.36	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2.68	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2.16	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.84	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.74	4.769	+1.92%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1.62	-	-
Colombia (Republic Of) 7.375%	-	1.46	-	-
Turkey (Republic of) 5.125%	-	1.40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.38	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund Institutional I	155.51M	3.62	0.27	2.77
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.9M	3.71	0.35	2.85
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.41M	3.71	0.35	2.84
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.84M	3.71	0.35	2.85
Gross Accumulation GBP	155.51M	3.61	0.27	2.77

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
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