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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX75)

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총 자산: 72.7B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HL4

자산등급: 기타

0P0000IX75 보유종목

Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Monthly (0P0000IX75) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Monthly 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.196	50.681
회사	29.600	22.695

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 Days Tbill	IN002024X458	4.41	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	3.74	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	2.40	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2.05	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.04	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	2.03	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1.36	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1.36	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.03	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.20	-	-

Edelweiss Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	72.7B	1.13	6.49	5.61
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	72.7B	1.13	6.49	6.15
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	72.7B	1.14	6.49	6.15
Edelweiss Liquid Dir M Div	72.7B	1.15	6.72	-
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	72.7B	1.13	4.03	4.30

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