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Dux Mixto Variable FI (128067008)

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05/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 105.92M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0128067008

자산등급: 주식

128067008 보유종목

Dux Mixto Variable FI (128067008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dux Mixto Variable FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	80.11	80.79	0.68
채권	24.42	24.42	0.00
기타	10.03	10.03	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.64	14.99
주당순자산 비율	1.89	2.10
주당매출액 비율	1.48	1.45
주당현금흐름 비율	9.47	9.06
배당수익률	3.25	2.99
5년 실적 성장	8.23	10.08

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.05	17.06
기술	19.59	15.81
경기 민감형 소비재	12.16	11.79
산업주	11.93	14.73
헬스케어	8.75	11.48
통신 서비스	5.58	6.01
소비재	5.43	8.15
소재	4.48	6.22
에너지	4.13	4.69
유틸리티	2.71	4.63
부동산	2.19	2.86

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on Euro Stoxx 50	-	48.61	-	-
Future on S&P 500	-	10.94	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5.48	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.09	276.21	+0.54%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.93	55.61	+0.40%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	3.61	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.62	96.060	+0.24%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	2.37	-	-
GSK plc DRC	US37733W2044	1.73	36.38	-3.50%
Euskaltel S.A 5.05%	ES0505075400	1.72	-	-

Dux Inversores SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dux International Strategy FI	34.94M	10.50	6.08	5.95
Selector Global Acciones FI	22.96M	8.95	6.35	5.19
Togaest Inversiones	14.84M	8.03	3.83	-
Dux Multigestion Moderado	12.87M	4.62	0.57	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.71M	9.85	6.44	4.57

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
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