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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Income Fund (NTFIX)

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11/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 106.96M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Dupree

자산등급: 주식

NTFIX 보유종목

Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dupree NC Tax-Free Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.14	0.14	0.00
채권	99.86	99.86	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
자치제	99.86	97.56
현금 결제	0.14	2.59

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 154

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2.38	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2.29	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2.28	-	-
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	1.89	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.88	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1.68	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1.56	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1.48	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1.44	-	-
ROCKY MOUNT N C SPL OBLIG 4.5%	-	1.42	-	-

Dupree에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dupree KY Tax-Free Income	720.23M	0.53	0.07	1.70
Dupree TN Tax-Free Income	51.09M	0.52	-0.79	1.52
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.9M	0.28	-1.32	1.71
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	4.81M	0.41	-1.21	1.62
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.4M	1.43	-6.67	0.55

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