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Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 328.04M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

자산등급: 기타

0P0000WDJW 보유종목

Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Flexible I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.820	24.320	2.500
주식	23.700	40.300	16.600
채권	44.500	51.770	7.270
전환 사채	4.260	4.260	0.000
우선주	3.180	3.180	0.000
기타	2.540	2.600	0.060

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.449	15.788
주당순자산 비율	1.176	2.333
주당매출액 비율	0.677	1.990
주당현금흐름 비율	6.070	9.056
배당수익률	4.798	2.769
5년 실적 성장	8.257	10.899

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	26.740	9.045
금융 서비스	22.120	-3.316
유틸리티	19.630	7.686
경기 민감형 소비재	7.430	18.897
에너지	6.730	4.368
헬스케어	5.290	15.880
통신 서비스	4.710	6.431
소비재	2.730	7.747
기술	2.600	13.529
소재	2.010	15.451

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2.48	6.980	+0.36%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2.44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2.18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.14	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2.10	11.475	-0.99%
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.06	5.6560	+3.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.98	48.79	+0.02%
Ayvens	FR0013258662	1.95	7.40	-1.46%
Ethias SA	BE6343437255	1.93	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.14B	4.90	3.41	1.43
ES0175437005	1.14B	4.40	3.06	-
ES0175316019	328.04M	1.11	5.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	214.9M	5.67	5.08	2.62
ES0175414012	214.9M	0.46	4.52	-

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코카콜라	67.39	+2.84	+4.39%
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