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Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW)

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21/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 320.11M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

자산등급: 기타

0P0000WDJW 보유종목

Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Flexible I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	84.020	84.020
채권	62.920	62.920
전환 사채	2.330	2.330
우선주	4.650	4.650
기타	3.080	3.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.385	15.624
주당순자산 비율	1.389	2.307
주당매출액 비율	0.892	1.967
주당현금흐름 비율	7.256	8.937
배당수익률	4.504	2.786
5년 실적 성장	8.597	11.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.350	8.110
금융 서비스	19.120	-1.092
경기 민감형 소비재	11.350	21.539
기술	10.890	14.482
헬스케어	9.610	16.735
유틸리티	8.860	8.377
에너지	5.840	0.523
소비재	5.590	7.451
통신 서비스	4.180	5.939
소재	3.870	13.981
부동산	0.330	8.258

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 88

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3.46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3.33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3.06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2.44	-	-
이베르드롤라	ES0144580Y14	2.41	13.607	+0.35%

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.08B	4.32	3.24	1.45
ES0175437005	1.08B	3.92	2.92	-
ES0175316019	320.11M	6.22	5.96	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	202.09M	5.25	5.02	2.59
ES0175414012	202.09M	4.75	4.53	-

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달러/원	1,397.79	-4.61	-0.33%
유로/달러	1.0525	+0.0108	+1.04%
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엔/원	9.0801	+0.0189	+0.21%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.12%

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