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DSP Low Duration Fund Direct Plan Weekly Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 51.66B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OM3

자산등급: 채권

0P00015JGD 보유종목

DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan We (0P00015JGD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan We 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	25.460	25.460
채권	74.320	74.320
기타	0.220	0.220

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.742	50.567
정부	20.691	21.867
현금 결제	12.343	23.809

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3.54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.60	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	2.52	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2.46	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.44	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2.00	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	2.00	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.95	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	57.74B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	57.74B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	57.74B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	57.74B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	57.74B	5.90	5.67	-

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