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DSP Equity Savings Fund Regular Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00017Q30)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.62B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1462

자산등급: 기타

0P00017Q30 보유종목

DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon (0P00017Q30) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	45.000	45.410	0.410
주식	28.080	65.650	37.570
채권	25.240	25.240	0.000
기타	1.680	1.680	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.865	15.501
주당순자산 비율	2.269	2.404
주당매출액 비율	2.124	2.045
주당현금흐름 비율	12.893	15.236
배당수익률	1.285	1.819
5년 실적 성장	14.113	14.378

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.580	30.836
에너지	12.770	9.714
경기 민감형 소비재	11.640	12.405
소재	9.700	10.654
통신 서비스	6.580	3.865
산업주	5.770	9.548
헬스케어	5.020	4.306
기술	4.120	6.336
소비재	3.380	5.582
유틸리티	3.000	5.285
부동산	0.440	1.930

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 91

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.00	1,805.75	-0.36%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4.56	2,445.15	+1.97%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.13	101.450	-0.04%
릴라이언스	INE002A01018	3.09	1,277.15	-1.24%
ICICI Bank	INE090A01021	2.90	1,287.60	-1.01%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.41	6,598.20	-1.60%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.07	2,925.95	-2.62%
Vodafone Idea	INE669E01016	2.00	8.25	-1.08%

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42

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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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