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DSP Equity & Bond Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 106.1B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

자산등급: 주식

0P00005V8V 보유종목

DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Balanced Fund Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.460	3.750	0.290
주식	69.070	69.070	0.000
채권	27.470	27.470	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.659	23.209
주당순자산 비율	2.183	2.673
주당매출액 비율	3.560	2.994
주당현금흐름 비율	7.400	18.251
배당수익률	1.009	1.148
5년 실적 성장	19.003	16.974

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	43.790	27.242
경기 민감형 소비재	12.760	12.733
소비재	12.090	7.911
헬스케어	9.120	8.427
소재	8.390	6.337
기술	6.900	10.980
산업주	4.790	12.169
통신 서비스	2.170	4.936

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.97	1,714.10	-1.34%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.00	6,843.70	-1.15%
ICICI Bank	INE090A01021	4.57	1,277.20	-1.13%
07.09 Goi 05082054	IN0020240118	3.95	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.67	2,883.95	+2.35%
Axis Bank	INE238A01034	2.62	1,139.25	-2.59%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2.56	-	-
ITC	INE154A01025	2.22	484.60	-1.16%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.15	1,608.80	-1.23%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.13	185.11	+1.58%

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202.37B	27.90	18.26	17.48
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202.37B	28.80	18.83	18.18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202.37B	28.80	19.41	18.51
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	202.37B	27.90	17.69	16.99
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	167.05B	28.05	24.77	20.80

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미국 옥수수	416.25	+1.75	+0.42%

달러/원	1,374.61	-3.87	-0.28%
유로/달러	1.0875	+0.0041	+0.38%
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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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