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DSP Aggressive Hybrid Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 101.37B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

자산등급: 주식

0P00005V8V 보유종목

DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Balanced Fund Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.540	4.780	0.240
주식	69.170	69.170	0.000
채권	26.300	26.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.410	22.938
주당순자산 비율	3.082	3.302
주당매출액 비율	2.774	2.854
주당현금흐름 비율	19.846	18.878
배당수익률	1.037	1.253
5년 실적 성장	16.945	20.896

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	44.330	26.937
경기 민감형 소비재	13.180	13.175
헬스케어	11.140	8.699
소비재	9.710	6.018
소재	7.900	6.682
기술	6.370	12.332
산업주	4.890	12.316
통신 서비스	1.940	4.666
에너지	0.530	4.637

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.35	1,687.10	-2.32%
ICICI Bank	INE090A01021	4.59	1,249.95	-0.93%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.29	8,399.45	-0.47%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.30	2,839.45	+2.98%
Cipla	INE059A01026	3.02	1,479.70	+1.06%
ITC	INE154A01025	2.56	402.05	-1.07%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.48	1,469.80	-0.39%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2.47	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.33	1,017.20	+0.58%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.04	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192.97B	-7.99	14.10	14.07
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192.97B	-7.92	14.64	14.76
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192.97B	-7.92	15.20	15.08
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192.97B	-7.99	13.55	13.60
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	166.34B	-10.34	17.23	17.31

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구리	4.6135	+0.0510	+1.12%
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