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DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.35B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

자산등급: 주식

0P0000VPI3 보유종목

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.430	6.210	2.780
주식	23.330	25.850	2.520
채권	67.160	67.240	0.080
전환 사채	5.920	5.920	0.000
우선주	0.140	0.140	0.000
기타	0.030	0.090	0.060

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.443	15.669
주당순자산 비율	1.002	2.242
주당매출액 비율	0.782	1.552
주당현금흐름 비율	5.700	9.727
배당수익률	4.381	2.982
5년 실적 성장	11.033	10.330

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	26.430	15.191
금융 서비스	22.630	17.346
에너지	10.350	4.445
헬스케어	9.900	11.879
통신 서비스	9.120	6.257
기술	8.840	17.314
소재	5.460	5.854
경기 민감형 소비재	4.380	10.993
유틸리티	2.130	4.698
부동산	0.590	2.945
소비재	0.180	7.166

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 381

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	-	3.04	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.44	58.12	-1.19%
Sanofi	FR0000120578	2.13	104.12	+0.52%
BNP Paribas	FR0000131104	2.06	71.12	+0.35%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.04	100.23	-0.20%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.01	-	-
소시에테 제네럴	FR0000130809	1.90	37.84	+0.99%
Saint Gobain	FR0000125007	1.57	94.44	0.00%
Bouygues	FR0000120503	1.48	32.08	-0.37%
오랑쥬	FR0000133308	1.33	11.08	+1.10%

DNCA Finance에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.35B	1.77	3.14	2.05
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.35B	1.82	3.87	2.78
DNCA Invest Europe Growth Class A s	879.07M	5.95	-0.16	6.97
DNCA Invest Europe Growth Class B s	879.07M	5.92	-0.55	6.58
DNCA Invest Europe Growth Class F s	879.07M	6.06	1.08	8.12

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