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DNB Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.16B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

자산등급: 채권

0P00000NGA 보유종목

DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Likviditet 20 (IV) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	35.230	35.230
채권	62.710	62.710
전환 사채	2.050	2.050

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	45.238	64.657
현금 결제	30.894	36.970
정부	6.000	12.850

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.76	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.68	-	-
Brage Finans As 5.63%	NO0012549577	2.38	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.37	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.375%	NO0010890262	2.35	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.28	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1.60	-	-
Bærum Kommune 4.63 06.06.2025	-	1.58	-	-
Skagerrak Sparebank 5.54%	NO0012654518	1.57	-	-
Asnes (Kommune Of) 5.07%	NO0013418822	1.57	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.2B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	19.34B	5.63	4.14	2.23
DNB High Yield	14.84B	11.28	6.94	5.16
DNB Likviditet 20 (V)	10.41B	5.62	4.13	2.27
DNB Aktiv Rente II	6.37B	7.19	3.67	2.91

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구리	4.2915	-0.0160	-0.37%
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