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DNB Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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총 자산: 6.17B

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

자산등급: 채권

0P00000NGA 보유종목

DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Likviditet 20 (IV) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	45.340	45.340
채권	52.520	52.520
전환 사채	2.140	2.140

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	42.489	61.627
현금 결제	32.436	36.817
정부	6.476	13.859

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2.88	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2.46	-	-
Brage Finans As 5.57%	NO0012549577	2.45	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2.38	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2.13	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1.67	-	-
Bærum Kommune 4.63 06.06.2025	-	1.64	-	-
Skagerrak Sparebank 5.54%	NO0012654518	1.64	-	-
Asnes (Kommune Of) 5.07%	NO0013418822	1.63	-	-
Flekkefjord Sparebank 5.1%	NO0011091316	1.60	-	-

DNB Asset Management AS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Obligasjon III	29.56B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	21.42B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.3B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	9.75B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.57B	1.01	4.14	2.99

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천연가스	4.457	+0.107	+2.46%
구리	4.7997	+0.2432	+5.34%
미국 옥수수	455.10	+4.10	+0.91%

달러/원	1,444.48	-8.67	-0.60%
유로/달러	1.0773	+0.0151	+1.42%
브라질 헤알/원	249.46	+2.45	+0.99%
엔/원	9.7065	+0.0009	+0.01%
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코카콜라	70.24	+0.05	+0.07%
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