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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR (0P0000A30R)

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총 자산: 54.25M

종류: 펀드

시장: 노르웨이

발행자: DNB Asset Management SA

자산등급: 주식

0P0000A30R 보유종목

DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P0000A30R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund Asian Small Cap retail A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.700	6.290	0.590
주식	94.300	94.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.704	14.448
주당순자산 비율	2.128	1.932
주당매출액 비율	1.440	1.487
주당현금흐름 비율	9.637	9.186
배당수익률	1.739	2.817
5년 실적 성장	17.231	13.242

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	35.760	20.141
기술	24.780	20.545
부동산	13.520	8.985
산업주	8.500	17.382
금융 서비스	6.230	10.880
통신 서비스	5.840	2.892
소비재	2.550	5.574
소재	2.260	6.259
헬스케어	0.570	5.566

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	5.72	94.00	+0.32%
크래프톤	KR7259960003	4.51	357,500	+4.23%
Xtep International	KYG982771092	4.04	6.00	+0.67%
Asustek	TW0002357001	3.57	607.00	+1.34%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3.50	3.750	+1.08%
Qifu Technology Inc Adr	-	3.14	-	-
Chroma	TW0002360005	3.08	379.50	+2.02%
Voltas	INE226A01021	3.03	1,269.30	-13.89%
Unimicron Tech	TW0003037008	2.99	139.00	-0.36%
Greentown Service	KYG410121084	2.81	3.61	-1.90%

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