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PGIM India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000IX7V)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.41B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FL6

자산등급: 채권

0P0000IX7V 보유종목

DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Monthly Divid (0P0000IX7V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Monthly Divid 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	77.870	77.870
채권	21.610	21.610
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	55.360	38.948
회사	42.062	43.376
정부	2.060	16.032

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.18	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.39	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.12	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4.10	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3.87	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.92	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1.13	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.41B	6.18	5.66	5.61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.41B	4.23	5.38	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.41B	6.98	6.51	6.57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.41B	6.68	6.37	6.18
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.41B	6.22	5.82	5.88

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