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PGIM India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Y0NL)

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총 자산: 2.41B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QP4

자산등급: 채권

0P0000Y0NL 보유종목

DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan M (0P0000Y0NL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan M 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	21.610	21.610
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	55.360	38.948
회사	42.062	43.376
정부	2.060	16.032

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.18	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.39	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.12	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4.10	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3.87	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.92	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1.13	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.41B	6.27	5.79	7.24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.41B	6.92	6.45	7.63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.41B	6.18	5.66	5.61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.41B	4.23	5.38	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.41B	6.68	6.37	6.18

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